廉洁奉公是员工的首要职业道德，是企业发展的基础和动力。为维护企业利益，防止蒙受不必要的损失，要求各员工严格执行财务守则，不得有特殊例外及人情，否则一切责任，概由经手人承担。
一、 支款规定
1． 企业业务费用支出皆需原始单据。
2． 交际、应酬费用支出在 元以内一律经主管审批， 元以上者需经总经理或副经理批准，所有交际应酬费均需在单据背面列明时间、地点、应酬何人、人数，数额较大的还需专用事由说明财务审核。内部一律不准相互应酬，违反者费用自负。
3． 本企业业务需要之物品、文具、印刷品等，由管理部门采购或联系印刷。特殊物品或量较小者，需提前申请。价值在 元以下物品，经部门主管同意可凭发票报销。
4． 暂支款项均需填暂支单据，并注明该项实属业务成本用途，经部门主管审核，经总经理或副总经理签署同意后支取，而该款正式记数时应写上收据编号。暂支款不得超过一个月期限注销，特殊情况需财务经理批准方可继续借取。严禁职工私自借支公款。所有投资之问题需总经理最后决定。
5． 凡属各类成本，均需交回缴款收据，并尽量使用支票收据。
6． 凡未能收齐支出款项，每月向部门主管及财务部报告处理。
二、 会计结帐规定
1． 每天下班前，各会计单位与仓库单位必须做好结帐工作。
2． 结帐时，应将日结账单连同银行对帐单，开出收据附发票全数交与财务部核对签收。
3． 下班后，各会计单位之款项需存放于保险柜内，不得存放于抽屉内，否则遇劫或失盗，存放抽屉之款项由当事人负责赔偿。
三、 其它财会规则
1． 凡向财会部领取之收据簿、领料簿、入库存簿等等，经领人负责保管，用完后如数将存根交回。
2． 凡开出之收据和支票，需当天结清，并于下一工作天数存入企业帐户和报销。凡遗失之收据和支票，经手人负责按存根显示之数目如数赔偿。已开出及发给客户之3。收据、副单及存根不得涂改，特殊情况需主管及财会部经理同意并签署。
3． 所有原始单据需主管签名及对方签收盖章方能报销。